Сравнение SHLS с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHLS или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между SHLS и ^GSPC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SHLS и ^GSPC
Основные характеристики
SHLS:
-0.97
^GSPC:
1.74
SHLS:
-1.79
^GSPC:
2.36
SHLS:
0.79
^GSPC:
1.32
SHLS:
-0.80
^GSPC:
2.62
SHLS:
-1.22
^GSPC:
10.69
SHLS:
59.19%
^GSPC:
2.08%
SHLS:
74.00%
^GSPC:
12.76%
SHLS:
-90.14%
^GSPC:
-56.78%
SHLS:
-88.57%
^GSPC:
-0.43%
Доходность по периодам
С начала года, SHLS показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 4.01%.
SHLS
-17.00%
-0.65%
-10.00%
-69.52%
N/A
N/A
^GSPC
4.01%
1.13%
9.82%
22.80%
12.93%
11.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SHLS и ^GSPC
SHLS
^GSPC
Сравнение SHLS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SHLS и ^GSPC
Максимальная просадка SHLS за все время составила -90.14%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLS и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHLS и ^GSPC
Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) имеет более высокую волатильность в 19.69% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что SHLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.